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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe.

Rendite-Optimierung bei Hapag-Lloyd-Anleihen(c) Grafik KFM AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (A19NSP) neu in das Portfolio aufgenommen.

Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 gegründeten Ziegelhersteller unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ zurück. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte die Transformation vom Ziegelhersteller zum Immobilienentwickler. Die Immobilien-Entwicklungskompetenz wurde in den letzten Jahrzehnten sukzessive vom Ursprung in Wien auf die Kernmärkte Österreich, Deutschland, Tschechien und Polen sowie weitere europäische Länder – zuletzt unter der Firma UBM Realitätenentwicklung AG – ausgeweitet. UBM ist über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien – vom Neubau bis zur Revitalisierung – aktiv. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Objektklassen Hotel, Büro, Wohnen, Handel und Multi-Use-Objekte.

Die im Oktober 2017 emittierte Unternehmensanleihe der UBM Development AG ist mit einem Zinskupon von 3,25% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 11.10.) und hat eine sechsjährige Laufzeit bis zum 11.10.2022. Das Emissionsvolumen beträgt 150 Mio. Euro. Bereits während der Zeichnungsphase wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich 100 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro erhöht. Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „UBM zeigt eine nachhaltige Gewinnsituation und profitiert von anhaltend positiven Branchenbedingungen im Immobilienbereich. Gleichzeitig wird das Unternehmen strategisch als Pure-Play-Developer fokussiert. Das KFM-Scoring hat für die UBM ein weiterhin klares Kaufsignal generiert.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (A19NSP) im Rahmen der Emission trotz starker Überzeichnung neu in das Portfolio aufnehmen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat mit der UBM-Anleihe 14/19 (A1ZKZE), die er im Juli 2017 verkauft hat, bereits eine Rendite deutlich über dem Zinskupon erwirtschaftet und hält aktuell die UBM-Anleihe 15/20 (A18UQM) sowie die nun emittierte UBM-Anleihe im Portfolio.“

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. bezogen auf den Anteilspreis jeweils zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

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